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version:web:secteur

La version Logeas avec base sectorisée

Introduction

Spécificités

Les secteurs

Deux secteurs ont un rôle un peu spécifique :

  • le secteur 1 : “Tous les secteurs” n'est pas à proprement dit un secteur mais le regroupement du fichier et des saisies comptables de tous les autres secteurs
  • le secteur 2 doit représenté le secteur “central” de l'organisation. Il y est associé quelques spécificités comme par exemple lors de la génération de la base d'ouverture

Les plans comptables

Le plan comptable "Officiel"

Le plan comptable officiel est commun à tous les secteurs, néanmoins il est possible de spécialiser des personnalisés pour qu'ils soient associés à un secteur donné. Le paramétrage ce fait, par exercice, dans le menu “Plan\Edition du plan simplifié”

Plan simplifie

Pour mémoire les comptes personnalisé dans LoGeAs sont sous la forme 408000013 (13éme sous comptes du comptes 408).

Bien que ce ne soit pas une obligation, nous recommandons l'usage du format suivant lors de la création de sous comptes : N° du secteur (sur un digit pour les bases de moins de 8 secteurs), puis personnalisation.

Exemple : 408000060001 premier sous compte du 408 pour le secteur 6
ATTENTION : la ventilation de la balance d'ouverture n'est faites que si la case a cocher “Un bilan par secteur” est coché dans les options de la base

La balance des à nouveaux

La case à cocher "Un bilan par secteur"

Cette case modifie profondément le fonctionnement du calcul de la balance d'ouverture sur une base sectorisée. En effet elle à pour effet de sectoriser le bilan

PointBalance d'ouverture sectorisée
(Bilan par secteur coché)
Balance d'ouverture non sectorisée
(Bilan par secteur NON coché)
Au moment de la clôture on test la conformité de comptabilité sur TOUS les secteursUniquement le secteur de consolidation (“Tous les secteurs”)
La balance d'ouverture est associé Au secteur 1Idem
Les comptes qui sont associés à un secteur sont ventilé dans la balance d'ouverture Sur le secteur du compteSur le secteur 1, mais le rapprochement bancaire est étendu aux écritures de tous les secteurs
Le résultat de l'exercice Est calculé sur chaque secteur, si des sous comptes 120/129 existent pour chaque secteur. Il est ventilé dessus. Sinon une ligne est crée par secteurEst calculé globalement et affecté au secteur 1
On crée un historique de clôture Pour chaque secteurUniquement pour le secteur de consolidation (“Tous les secteurs”)
Le bilan de clôture est donc éditable Pour chaque secteurUniquement pour le secteur de consolidation (“Tous les secteurs”)

Fonctionnement dans le cadre d'un bilan sectorisé

Le fonctionnement de la balance d'ouverture peut être spécifique dans le cadre d'une base sectorisée, si in désire avoir un bilan par secteur.

  • la multi-ligne de balance est associé au secteur 1,
  • par défaut les lignes de la balance d'ouverture sont associés au secteur 2,
  • sauf si le compte est affecté à un secteur spécifique, auquel cas la ligne de reprise lui est affectée

NB: Le balancement des comptes est pris sur le plan de l'exercice N-1 (la balance étant mise à jour dans le nouvel exercice N)

Exemple : On voit sur l'exemple si dessous que les lignes sont “affectées” sur plusieurs secteurs

Exemple de balance multi-secteur


version/web/secteur.txt · Dernière modification: 2020/11/30 07:17 par nicolas